流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月期に0.37と最も低い水準にあり、その後、2020年6月期に0.77まで上昇しました。その後、2020年9月期に0.74、2020年12月期に0.67と若干の減少が見られました。2021年3月期には1.04とピークに達し、その後、2021年6月期に1.05、2021年9月期に1.01、2021年12月期に0.91と緩やかに低下しました。2022年以降は、0.81、0.79、0.71と一貫して低下傾向にあり、2023年12月期には0.62まで低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2020年3月期に0.25と最も低い水準にあり、2020年6月期に0.62まで改善しました。その後、2020年9月期に0.6、2020年12月期に0.53と減少しました。2021年3月期には0.91と大幅に上昇し、2021年6月期に0.94、2021年9月期に0.89、2021年12月期に0.79と推移しました。2022年以降は、0.68、0.65、0.56と低下傾向が続き、2023年12月期には0.48まで低下しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年3月期に0.19と最も低い水準にあり、2020年6月期に0.58まで上昇しました。その後、2020年9月期に0.53、2020年12月期に0.45と減少しました。2021年3月期には0.86と大幅に改善し、2021年6月期に0.88、2021年9月期に0.82、2021年12月期に0.71と推移しました。2022年以降は、0.61、0.55、0.46と一貫して低下傾向にあり、2023年12月期には0.38まで低下しています。
全体として、これらの比率は、2020年の初めから2021年の初めにかけて改善傾向にありましたが、その後、2022年以降は一貫して低下しています。特に、現金流動性比率の低下幅が大きく、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆している可能性があります。流動流動性比率と迅速な流動性比率も同様の傾向を示しており、全体的な流動性の低下を示唆しています。
流動流動性比率
American Airlines Group Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 13,572) | 16,708) | 18,220) | 17,652) | 15,269) | 17,377) | 18,525) | 17,762) | 17,336) | 19,195) | 22,647) | 18,089) | 11,095) | 12,340) | 13,789) | 7,175) | |||||
| 流動負債 | 22,062) | 24,380) | 24,316) | 24,590) | 21,496) | 21,970) | 22,770) | 21,866) | 19,006) | 18,938) | 21,521) | 17,333) | 16,569) | 16,584) | 18,000) | 19,213) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.37 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.37 | 1.32 | 1.30 | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.60 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 1.19 | 1.14 | 1.23 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 1.10 | 1.22 | 1.32 | 1.34 | 1.22 | 1.39 | 1.47 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 13,572 ÷ 22,062 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月期に7175百万米ドルであったものが、2020年6月期に13789百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月期に12340百万米ドル、2020年12月期に11095百万米ドルと減少傾向を示しましたが、2021年3月期には18089百万米ドルと再び増加しました。2021年6月期には22647百万米ドルとピークに達し、その後は2021年9月期に19195百万米ドル、2021年12月期に17336百万米ドルと緩やかに減少しました。2022年3月期は17762百万米ドル、2022年6月期は18525百万米ドルと小幅な変動が見られ、2022年9月期には17377百万米ドル、2022年12月期には15269百万米ドルと減少しました。2023年3月期は17652百万米ドル、2023年6月期は18220百万米ドルと回復傾向が見られましたが、2023年9月期には16708百万米ドル、2023年12月期には13572百万米ドルと再び減少しました。
流動負債は、2020年3月期に19213百万米ドル、2020年6月期に18000百万米ドル、2020年9月期に16584百万米ドル、2020年12月期に16569百万米ドルと一貫して減少しました。2021年3月期には17333百万米ドルと増加しましたが、2021年6月期には21521百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2021年9月期に18938百万米ドル、2021年12月期に19006百万米ドルと減少しました。2022年3月期は21866百万米ドル、2022年6月期は22770百万米ドルと増加し、2022年9月期には21970百万米ドル、2022年12月期には21496百万米ドルと減少しました。2023年3月期は24590百万米ドル、2023年6月期は24316百万米ドルと高水準を維持し、2023年9月期には24380百万米ドル、2023年12月期には22062百万米ドルと減少しました。
流動流動性比率は、2020年3月期に0.37と低い水準でしたが、2020年6月期には0.77と大幅に改善しました。その後、2020年9月期に0.74、2020年12月期に0.67と低下しましたが、2021年3月期には1.04と1を超えました。2021年6月期には1.05とピークに達し、その後は2021年9月期に1.01、2021年12月期に0.91と緩やかに減少しました。2022年3月期は0.81、2022年6月期も0.81とほぼ横ばいでしたが、2022年9月期には0.79、2022年12月期には0.71と低下しました。2023年3月期は0.72、2023年6月期は0.75と小幅に改善しましたが、2023年9月期には0.69、2023年12月期には0.62と再び低下傾向を示しました。
迅速な流動性比率
American Airlines Group Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金 | 578) | 577) | 614) | 452) | 440) | 332) | 401) | 376) | 273) | 293) | 325) | 277) | 245) | 253) | 462) | 474) | |||||
| 短期投資 | 7,000) | 10,005) | 11,447) | 11,041) | 8,525) | 10,900) | 12,121) | 12,108) | 12,158) | 14,243) | 17,625) | 13,762) | 6,619) | 8,031) | 9,351) | 3,102) | |||||
| 制限付き現金および短期投資 | 910) | 925) | 984) | 955) | 995) | 953) | 997) | 952) | 990) | 923) | 999) | 806) | 609) | 508) | 539) | 157) | |||||
| 売掛金、純額 | 2,026) | 2,021) | 2,073) | 1,989) | 2,138) | 1,991) | 1,835) | 1,537) | 1,505) | 1,332) | 1,249) | 971) | 1,342) | 1,135) | 879) | 1,020) | |||||
| クイックアセットの合計 | 10,514) | 13,528) | 15,118) | 14,437) | 12,098) | 14,176) | 15,354) | 14,973) | 14,926) | 16,791) | 20,198) | 15,816) | 8,815) | 9,927) | 11,231) | 4,753) | |||||
| 流動負債 | 22,062) | 24,380) | 24,316) | 24,590) | 21,496) | 21,970) | 22,770) | 21,866) | 19,006) | 18,938) | 21,521) | 17,333) | 16,569) | 16,584) | 18,000) | 19,213) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.79 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.25 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.50 | 1.63 | 1.56 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 1.02 | 0.96 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 10,514 ÷ 22,062 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年3月31日には4753百万米ドルであったが、2020年6月30日には11231百万米ドルへと大幅に増加した。その後、2020年9月30日には9927百万米ドル、2020年12月31日には8815百万米ドルと減少傾向を示した。2021年に入り、2021年3月31日には15816百万米ドルと再び増加し、2021年6月30日には20198百万米ドル、2021年9月30日には16791百万米ドル、2021年12月31日には14926百万米ドルと変動を繰り返した。2022年3月31日には14973百万米ドル、2022年6月30日には15354百万米ドル、2022年9月30日には14176百万米ドル、2022年12月31日には12098百万米ドルと減少傾向が続いた。2023年には、2023年3月31日に14437百万米ドル、2023年6月30日に15118百万米ドルと増加したが、2023年9月30日には13528百万米ドル、2023年12月31日には10514百万米ドルと再び減少した。
流動負債は、2020年3月31日に19213百万米ドルであった。その後、2020年6月30日には18000百万米ドル、2020年9月30日には16584百万米ドル、2020年12月31日には16569百万米ドルと減少した。2021年に入り、2021年3月31日には17333百万米ドル、2021年6月30日には21521百万米ドルと増加し、2021年9月30日には18938百万米ドル、2021年12月31日には19006百万米ドルと変動した。2022年には、2022年3月31日に21866百万米ドル、2022年6月30日には22770百万米ドル、2022年9月30日には21970百万米ドル、2022年12月31日には21496百万米ドルと推移した。2023年には、2023年3月31日に24590百万米ドル、2023年6月30日には24316百万米ドル、2023年9月30日には24380百万米ドル、2023年12月31日には22062百万米ドルと推移した。
迅速な流動性比率は、2020年3月31日に0.25であった。その後、2020年6月30日には0.62、2020年9月30日には0.6、2020年12月31日には0.53と上昇した。2021年には、2021年3月31日に0.91、2021年6月30日には0.94、2021年9月30日には0.89、2021年12月31日には0.79と高い水準を維持した。2022年には、2022年3月31日に0.68、2022年6月30日には0.67、2022年9月30日には0.65、2022年12月31日には0.56と低下した。2023年には、2023年3月31日に0.59、2023年6月30日には0.62、2023年9月30日には0.55、2023年12月31日には0.48と低下傾向が続いた。
- クイックアセットの合計
- 2020年6月30日にピークを迎え、その後は全体的に変動しながらも、2023年12月31日には2020年3月31日の水準を下回った。
- 流動負債
- 2023年3月31日にピークを迎え、その後は減少傾向を示した。
- 迅速な流動性比率
- 2021年にピークを迎え、その後は一貫して低下傾向にある。2020年3月31日の水準に近づいている。
現金流動性比率
American Airlines Group Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金 | 578) | 577) | 614) | 452) | 440) | 332) | 401) | 376) | 273) | 293) | 325) | 277) | 245) | 253) | 462) | 474) | |||||
| 短期投資 | 7,000) | 10,005) | 11,447) | 11,041) | 8,525) | 10,900) | 12,121) | 12,108) | 12,158) | 14,243) | 17,625) | 13,762) | 6,619) | 8,031) | 9,351) | 3,102) | |||||
| 制限付き現金および短期投資 | 910) | 925) | 984) | 955) | 995) | 953) | 997) | 952) | 990) | 923) | 999) | 806) | 609) | 508) | 539) | 157) | |||||
| 現金資産総額 | 8,488) | 11,507) | 13,045) | 12,448) | 9,960) | 12,185) | 13,519) | 13,436) | 13,421) | 15,459) | 18,949) | 14,845) | 7,473) | 8,792) | 10,352) | 3,733) | |||||
| 流動負債 | 22,062) | 24,380) | 24,316) | 24,590) | 21,496) | 21,970) | 22,770) | 21,866) | 19,006) | 18,938) | 21,521) | 17,333) | 16,569) | 16,584) | 18,000) | 19,213) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.19 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.65 | 0.69 | 0.62 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 8,488 ÷ 22,062 = 0.38
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現金資産総額は、2020年3月期末の37億3300万米ドルから、2020年6月期末にかけて103億5200万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月期末には87億9200万米ドル、2020年12月期末には74億7300万米ドルと減少傾向に転じました。
2021年に入り、現金資産総額は回復基調にあり、2021年3月期末には148億4500万米ドル、2021年6月期末には189億4900万米ドルと増加しました。しかし、2021年9月期末には154億5900万米ドル、2021年12月期末には134億2100万米ドルと再び減少しました。
2022年に入ると、現金資産総額は比較的安定しており、2022年3月期末には134億3600万米ドル、2022年6月期末には135億1900万米ドル、2022年9月期末には121億8500万米ドル、2022年12月期末には99億6000万米ドルとなりました。
2023年には、現金資産総額は2023年3月期末に124億4800万米ドル、2023年6月期末に130億4500万米ドルと増加しましたが、2023年9月期末には115億700万米ドル、2023年12月期末には84億8800万米ドルと減少しました。
一方、流動負債は、2020年3月期末の192億1300万米ドルから、2020年6月期末には180億米ドル、2020年9月期末には165億8400万米ドル、2020年12月期末には165億6900万米ドルと減少しました。
2021年に入り、流動負債は増加傾向に転じ、2021年3月期末には173億3300万米ドル、2021年6月期末には215億2100万米ドル、2021年9月期末には189億3800万米ドル、2021年12月期末には190億600万米ドルとなりました。
2022年には、流動負債は2022年3月期末に218億6600万米ドル、2022年6月期末に227億7000万米ドル、2022年9月期末に219億7000万米ドル、2022年12月期末に214億9600万米ドルとなりました。
2023年には、流動負債は2023年3月期末に245億9000万米ドル、2023年6月期末に243億1600万米ドル、2023年9月期末に243億8000万米ドル、2023年12月期末に220億6200万米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2020年3月期末の0.19から、2020年6月期末には0.58へと大幅に改善しました。その後、2020年9月期末には0.53、2020年12月期末には0.45と低下しました。
2021年には、現金流動性比率は回復し、2021年3月期末には0.86、2021年6月期末には0.88、2021年9月期末には0.82、2021年12月期末には0.71となりました。
2022年には、現金流動性比率は低下傾向にあり、2022年3月期末には0.61、2022年6月期末には0.59、2022年9月期末には0.55、2022年12月期末には0.46となりました。
2023年には、現金流動性比率は2023年3月期末に0.51、2023年6月期末に0.54と一時的に改善しましたが、2023年9月期末には0.47、2023年12月期末には0.38と低下しました。