流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAmerican Airlines Group Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2019年3月期から2021年3月期にかけて、流動性比率は比較的安定した水準にあり、一時的に0.37まで低下したものの、2021年以降には再び1.00前後の高水準に回復している。特に2020年6月期に大きく上昇し、その後も全体としては一定の改善または維持が見られる。ただし、2022年9月期など一部の期ではやや低下の兆しも見られる。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2019年3月期から2021年3月期にかけて、迅速な流動性比率も同様に安定的に推移し、2020年6月期には0.62と大きく改善している。2021年以降はやや低下する傾向も見られるが、依然として2019年の水準を上回る値を維持している。これにより、短期的な支払い能力の改善が示唆される。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2019年3月期に0.23と比較的低い水準から始まり、2020年6月期には0.58と大きく上昇している。2021年以降は0.55前後で推移し、2022年12月期には0.46まで低下する場面も見られるが、依然として2020年の高水準を維持している。これにより、現金を考慮した短期支払い能力は改善を示していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、全ての流動性指標において2020年の第二四半期を境に大きな改善が見られ、その後も比較的良好な水準を維持していることから、COVID-19パンデミックの影響からの回復傾向がうかがえる。ただし、一部の期では比率の低下も観察されており、継続的な資金管理と流動性維持の重要性が示唆される。
流動流動性比率
American Airlines Group Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて、流動資産は一時的に増加し、2020年6月期以降も高水準を維持している。ただし、2023年9月期以降に若干の減少傾向が見られる。特に2020年にはCOVID-19パンデミックの影響により、資産の増加とともに流動性の確保が重要となったことが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて比較的高水準を維持しており、2019年3月期から2023年9月期にかけて増加傾向を示している。特に2021年以降は流動負債が著しく増加し、負債圧力が高まっていることが確認できる。この傾向は、資金調達や短期負債の積み増しによるものである可能性がある。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は、2019年3月期の0.44から2020年6月期の0.77まで上昇し、その後は1をやや下回る水準で推移している。2021年以降には再び低下し、2023年12月期には0.62となった。これにより、短期資産に対する短期負債の割合が相対的に低下しており、資金繰りに対してやや圧迫がかかっている可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、COVID-19パンデミックの影響や経済状況の変化により、流動性状況は一時的に改善されたものの、その後の負債増加や流動性比率の低下により、流動性リスクが再び高まっていることが示唆される。企業は財務基盤の強化および資金管理の見直しを検討すべき段階にあると考えられる。
迅速な流動性比率
American Airlines Group Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- アイテムの合計値は、2019年3月期から2020年3月期にかけて減少傾向を示し、その後2020年6月に再び増加に転じている。特に2020年6月以降は、2021年3月期まで継続して増加し、2022年3月期にはピークを迎え、その後は再び減少する傾向が見られる。これにより、総資産はCOVID-19パンデミックの影響とともに循環的な変動を示していることが示唆される。
- 負債の推移
- 流動負債は、2019年から2020年にかけて若干の変動を見せつつも増加傾向が持続し、2021年に入ると一時的にピークに達している。2022年には若干の縮小が見られるが、2023年まで高い水準を維持している。これにより、短期負債の増加が一貫しており、流動性管理の課題が存在している可能性が示唆される。
- 流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2019年3月期から2020年3月期にかけて上昇し（0.32から0.37）、2020年6月にかけて顕著に改善している（0.25から0.62）。その後は比率が徐々に低下し、2023年にかけて0.48付近で推移している。これは、流動資産と流動負債のバランスがCOVID-19期間を通じて変動し、後半期には流動性の圧迫が若干緩和されたものの、完全には回復していないことを示している。
- 全体の財務状況の解釈
- 総資産の変動や負債の動向、流動性比率の推移から、同期間内において経営基盤には一定の変動があったと考えられる。特にCOVID-19パンデミックの影響による一時的な資産の減少と負債の増加が見られ、流動性の面では一時的な改善とその後の圧迫が交互に現れている。今後は負債管理と流動性の安定化が財務健全性を維持する上で重要となると考えられる。
現金流動性比率
American Airlines Group Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- データは、2019年から2023年にかけての現金資産総額の変動を示している。2019年上期には約4,500百万米ドルから5,500百万米ドルの範囲で推移し、その後2020年にかけて大きく変動している。特に2020年6月には約10,352百万米ドルに増加し、その後2020年9月に約8,792百万米ドルへと減少したが、2021年には再び増加傾向を示し、2022年12月には約13,436百万米ドルに達している。2023年に入ると、若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持しており、季節や外部環境の変動を反映した動きが見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて高水準を維持しており、2019年から2023年にかけては約19,849百万米ドルから24,380百万米ドルの範囲で変動している。特に2021年に入ると流動負債が増加し、2022年にはピーク値を記録した。これは、運転資金や短期債務の増加を示唆しており、資金調達や短期負債管理の状況を反映していると考えられる。全体として、流動負債は高レベルにあり、財務の流動性維持には継続的な管理が必要とされる可能性が高い。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年から2023年にかけて全体的に低下傾向にある。2019年の平均は約0.22から0.28の範囲で推移し、2020年には特に2020年6月に0.58へと急上昇した。しかし、その後は徐々に低下し、2023年には約0.38まで落ちている。この比率の低下は、流動負債に対する現金や流動資産の比率が相対的に減少していることを示しており、短期的な支払能力がやや弱まった可能性を示唆している。ただし、2020年の高値は、COVID-19パンデミック時の資金確保に関連する一時的な増加の可能性も考えられる。