普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られる。特に、株価純利益率（P/E）は、2022年3月期に79.81と非常に高い値を示したが、その後、2022年6月期に4.75、2022年9月期に4.33、2022年12月期に4.66と大幅に低下した。2023年3月期には11.78まで回復しているものの、依然として初期の水準を下回っている。
営業利益率（P/OP）は、2020年3月期に36.02と高い水準であったが、その後データが欠損している。2022年3月期に6.31まで低下し、その後は2.23、2.32、1.99と低い水準で推移した。2023年3月期には3.19に若干改善している。
株価収益率（P/S）は、2020年3月期から2021年3月期にかけて上昇傾向にあった。0.12から1.00まで増加したが、その後は低下し、2022年6月期には0.22、2022年9月期には0.19、2022年12月期には0.21と低い水準で推移した。2023年6月期には0.14まで低下し、2023年9月期には0.18、2023年12月期には0.22と若干の変動が見られる。
株価純資産比率（P/BV）については、分析期間を通じてデータが提供されていないため、評価を行うことができない。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2022年3月期に急増した後、大幅に低下し、2023年3月期に若干回復した。全体として、高い変動性を示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年3月期に高い水準であったが、その後データが欠損し、2022年以降は低い水準で推移している。2023年3月期に若干の改善が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて上昇したが、その後は低下傾向にある。全体として、低い水準で推移している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- データが欠損しているため、評価できない。
株価純利益率 (P/E)
American Airlines Group Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月末の12.01米ドルから、2020年6月末に11.77米ドルと一時的に低下した後、2020年9月末に13.15米ドル、2020年12月末に17.99米ドルと上昇傾向を示しました。2021年には、3月末に20.07米ドル、6月末に21.16米ドルとさらに上昇し、9月末には19.89米ドル、12月末には17.43米ドルとなりました。2022年には、3月末に20.22米ドルと再び上昇しましたが、6月末に14.08米ドル、9月末に13.46米ドル、12月末に15.56米ドルと下落しました。2023年には、3月末に12.88米ドル、6月末に17.44米ドルと上昇し、9月末には11.45米ドル、12月末には14.79米ドルとなりました。
1株当たり利益（EPS）は、2020年3月末の-1.75米ドルから、2020年6月末に-6.82米ドル、2020年9月末に-12.37米ドル、2020年12月末に-13.89米ドルと一貫して悪化しました。2021年には、3月末に-12.31米ドル、6月末に-8.97米ドル、9月末に-5.00米ドル、12月末に-3.07米ドルと改善傾向が見られました。2022年には、3月末に-3.66米ドル、6月末に-2.96米ドル、9月末に-2.47米ドル、12月末に0.19米ドルとさらに改善し、黒字化を達成しました。2023年には、3月末に2.71米ドル、6月末に4.03米ドル、9月末に2.46米ドル、12月末に1.26米ドルと、継続的にプラスのEPSを維持しました。
P/E比率は、2022年3月末に79.81と非常に高い水準を示しましたが、その後、2022年6月末に4.75、2022年9月末に4.33、2022年12月末に4.66と大幅に低下しました。2023年には、3月末に11.78と上昇し、P/E比率の変動はEPSの改善と相関していると考えられます。
- 株価の傾向
- 株価は、2020年から2023年にかけて、全体的に変動しながらも、2020年の低点から徐々に回復する傾向が見られます。
- EPSの傾向
- EPSは、2020年に大きな損失を計上しましたが、2021年以降は改善し、2022年に黒字化を達成しました。2023年も継続してプラスのEPSを維持しています。
- P/E比率の傾向
- P/E比率は、EPSの改善に伴い、2022年以降は大幅に低下し、より正常な水準に戻りつつあります。
営業利益率 (P/OP)
American Airlines Group Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月末の12.01米ドルから、2021年6月末の21.16米ドルまで上昇しました。その後、2021年後半には19.89米ドルまで下落し、2022年6月末には14.08米ドルまで減少しました。2022年後半には回復傾向が見られ、2022年12月末には15.56米ドルとなりました。2023年には、3月末に12.88米ドル、6月末に17.44米ドル、9月末に11.45米ドル、そして12月末には14.79米ドルと、変動の大きい推移を示しました。
- 1株当たり営業利益
- 2020年3月末の0.33米ドルから、2020年6月末には-6.88米ドルと大幅な減少を見せました。この傾向は2020年9月末の-14.11米ドル、2020年12月末の-16.29米ドルと継続し、損失が拡大しました。2021年に入り、損失は縮小傾向に転じ、2021年6月末の-9.67米ドル、2021年9月末の-4.31米ドル、2021年12月末の-1.63米ドルと改善しました。2022年3月末には-2.26米ドルと依然として損失でしたが、2022年12月末には2.47米ドルと黒字転換しました。2023年には、3月末に5.77米ドル、6月末に7.52米ドルと増加し、9月末には5.75米ドル、12月末には4.63米ドルとなりました。
- P/OP
- 2022年3月末に6.31倍、2022年6月末に2.23倍、2022年9月末に2.32倍、2022年12月末に1.99倍と推移しました。2023年には、3月末に3.19倍と上昇しました。
1株当たり営業利益の推移から、2020年には大きな損失が発生し、2021年以降に徐々に回復したことが示唆されます。2022年に入り黒字化に転換し、2023年も概ねプラスを維持していますが、四半期ごとの変動が見られます。株価と1株当たり営業利益の動向は、必ずしも連動しているとは限りません。P/OPは、2022年以降に算出されており、その値は1.99倍から3.19倍の間で推移しています。
株価収益率 (P/S)
American Airlines Group Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり売上高 = (営業収益Q4 2023
+ 営業収益Q3 2023
+ 営業収益Q2 2023
+ 営業収益Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の12.01米ドルから、2020年を通して上昇し、2020年12月31日には17.99米ドルに達した。2021年にはさらに上昇し、2021年3月31日には20.07米ドル、2021年6月30日には21.16米ドルに達したが、その後は変動し、2021年12月31日には17.43米ドルとなった。2022年は、株価が再び変動し、最高値は2022年3月31日の20.22米ドル、最低値は2022年6月30日の14.08米ドルであった。2023年には、株価は比較的安定しており、3月31日には12.88米ドル、6月30日には17.44米ドル、9月30日には11.45米ドル、12月31日には14.79米ドルであった。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2020年3月31日の103.33米ドルから、2020年を通して大幅に減少し、2020年12月31日には27.1米ドルとなった。2021年には回復傾向にあり、2021年12月31日には46.03米ドルに達した。2022年にはさらに上昇し、2022年12月31日には75.17米ドルに達したが、2023年には横ばいとなり、2023年12月31日には80.62米ドルとなった。
- P/S
- P/S比率は、2020年3月31日の0.12から、2020年を通して上昇し、2020年12月31日には0.66に達した。2021年には変動し、2021年3月31日には1.00に達したが、その後は低下し、2021年12月31日には0.38となった。2022年には、P/S比率は0.38から0.21へと低下し、2023年には0.22から0.18へと変動した。全体的に、P/S比率は、1株当たり売上高の変動と相関関係があるように見える。
全体として、株価と1株当たり売上高は、2020年から2022年にかけて回復傾向にあったが、2023年には安定した。P/S比率は、1株当たり売上高の変動に影響を受け、全体的に低下傾向にある。これらの指標は、市場の評価と企業の収益性の変化を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
American Airlines Group Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の12.01米ドルから、2023年12月31日には14.79米ドルへと推移しました。2020年3月から6月の間に小幅な減少が見られましたが、その後、2020年末にかけて上昇傾向を示しました。2021年には、株価は20.07米ドルから21.16米ドルへとさらに上昇し、その後は変動しながらも概ね17米ドルから20米ドルの間で推移しました。2022年には、株価は年初の20.22米ドルから6月末の14.08米ドルまで大幅に下落し、その後は緩やかに回復しました。2023年は、株価が3月末の12.88米ドルから6月末の17.44米ドルへと大きく上昇し、その後は再び下落し、年末には14.79米ドルとなりました。
1株当たり簿価（BVPS）は、一貫してマイナスの値を示しており、2020年3月31日の-6.23米ドルから、2023年12月31日には-7.94米ドルへと低下しました。2020年を通してマイナスの値は深まり、2021年にもその傾向は継続しました。2022年には、マイナスの値がさらに拡大し、-13.76米ドルまで落ち込みました。2023年には、マイナスの値は若干縮小しましたが、依然としてマイナス圏内に留まっています。
- 株価の変動
- 株価は、全体として変動が大きく、特に2020年から2022年にかけては、外部環境の影響を受けやすい状況にあったと考えられます。2023年の株価は、一時的な回復を見せたものの、年末にかけて再び下落しており、今後の動向が注目されます。
- 1株当たり簿価の推移
- 1株当たり簿価が継続的にマイナスの状態にあることは、累積赤字が資産を上回っていることを示唆しています。この状況は、財務の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。マイナスの値が深まる傾向は、収益性の改善が課題であることを示しています。