普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年3月期にはデータが欠落しており、2020年以降は変動がみられる。特に2021年12月期に79.81のピークを記録し、その後2022年6月期に4.75や2023年6月期に4.33と低水準に収まっていることから、株価に対する純利益の評価が大きく揺れていることが示されている。全体としては、2021年に株価収益率が非常に高くなる局面と、その後の低下傾向が見られる。これは市場の期待や収益性の変動に対応して変動していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年6月期の36.02から、その後の2020年12月期に低下し、2021年3月期には再び増加して4.31となる局面もあったが、その後は低位を推移している。特に2023年の各期では2.23から3.19の範囲で推移し、営業利益率は相対的に低い水準を維持している。この動きは、収益性の改善が限定的であることを示唆しているが、2021年に一時的に改善した後は安定していると解釈できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年6月期に0.12と最低値を示した後、2020年12月期に0.27、2021年6月期に0.73と上昇傾向を見せ、その後は低水準（0.14〜0.22の範囲）で推移している。この動きは、収益に対する投資家の期待が2020年から2021年にかけて顕著に高まったことを反映していると考えられるが、その後は市場の期待が落ち着いたことを示していると推察される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年3月期に80.52と高い水準を記録した以外、その他の期ではデータが欠落している。これにより、2021年時点において株価が純資産に対して極めて高評価を受けていた可能性を示唆している。一方、その他の期間ではこの指標の動向は不明であり、評価の変動を正確に把握するのは困難である。
株価純利益率 (P/E)
American Airlines Group Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年3月期には平均約33ドルと比較的安定して推移していたが、2020年に入ると新型コロナウイルスの影響により急激に下落し、2020年3月には約12ドルまで低下している。その後、徐々に回復の兆しを見せ、2021年には20ドルを超える水準に戻ったが、その後も変動が見られ、2023年9月期では約14.79ドルとなっている。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2019年までは情報が欠損しており、データは提供されていない。2020年に入り、赤字幅が拡大し、2020年3月期には-13.89ドルにまで達し、その後も負の値が続いた。特に2020年12月期および2021年12月期には同様に大きな赤字を記録している。2022年の第1四半期には一部回復しつつも、再びプラスとマイナスを繰り返しながら、2023年にはプラス圏に浮上しており、2023年3月期には約4.03ドルの利益を計上している。
- P/E（株価収益率）の変動
- 2022年12月期までにP/E比率は概ね低水準で推移しており、2021年末には約79.81と非常に高い値を記録している。これは、株価に対して利益の見通しが改善されているか、投資家の楽観的な見方を示唆する。一方、2023年に入るとP/E比率は約4.33～11.78の範囲で変動し、株価と利益に基づく比較において相対的に低水準にあることが示唆される。これは、投資家のリスク認識や収益性の改善、あるいは株価の調整により、株価収益比の変動が生じていることを反映している。
営業利益率 (P/OP)
American Airlines Group Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2019年から2020年第一四半期にかけて高水準を維持していたが、2020年第二四半期以降大きく下落し、その後回復傾向を示したものの、2022年までに高値に戻ることはなかった。2023年度の株価は、全体として前年度に比べて若干の改善が見られるものの、依然として歴史的な高値には及ばない水準にとどまっている。
- 一株当たり営業利益の推移
- 2019年の段階では、記録された値はなかったが、2020年に入ると、この期間中に営業利益は深刻な赤字を伴い、2020年第一四半期と第二四半期に特に低迷した。その後、2021年に向けて徐々に回復基調を示し、2022年にかけて黒字化への兆候が見られた。2023年度では好調な四半期もあり、収益性の改善がうかがえる。
- 財務指標のP/OP（株価収益倍率）について
- 2020年の第2四半期までは異常に高い値を示し、投資家の期待や市場の不確実性を反映している可能性がある。以降は値が大きく低下し、2022年および2023年には1.99から6.31の範囲に落ち着き、企業の収益性向上とともに市場の評価も改善していることを示唆している。
- 総合的な考察
- 2019年の段階では、株価は比較的高い水準にあったが、2020年の新型コロナウイルス感染症の影響により株価と営業利益は著しく低迷した。その後、徐々に経営環境が改善し、2021年以降は収益性と株価の回復傾向が見られるものの、依然として2020年以前のレベルには回復していない。市場の評価や企業の収益性は、政治・経済環境の変化に敏感に反応しており、今後の回復ペースは外部要因にも左右される可能性が高い。
株価収益率 (P/S)
American Airlines Group Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり売上高 = (営業収益Q4 2023
+ 営業収益Q3 2023
+ 営業収益Q2 2023
+ 営業収益Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年3月期においては約33ドル前後で推移していた株価は、2020年にかけて大きく下落し、2020年4月には約12ドルまで低迷している。その後、2020年度後半から徐々に回復基調に入り、2021年にかけて一貫して上昇している。2022年度は変動が見られ、2023年度には再び下落傾向が見られるものの、全体としては2020年のピークからは回復基調を辿っている。特に2021年から2022年にかけては株価が一時的に高値で推移し、その後変動を見せながらも一定の水準を維持している。
- 1株当たり売上高の変動
- 2019年度までは一定の水準（およそ27ドル～37ドル）で安定していたが、2020年度以降は大きく低下している。2020年第一四半期では約20ドルに落ち込んだ後、2021年度には徐々に回復し、2022年度には約80ドルに迫る水準にまで上昇している。2023年度も引き続き高水準を維持しており、コロナ禍に伴う売上減少からの回復と収益性の改善が見込まれる。
- P/S比率（株価収益比率）の動向
- 2019年度には0.26と比較的高い水準にあったが、2020年度には0.12まで低下している。これは株価の下落により比率が低下したためと推察される。その後、2021年度にかけて上昇し、1.0まで回復した後も、2022年度には低めの水準（約0.14～0.22）で推移している。2023年度には再び若干の低迷を示しており、市場の期待値が調整されつつあることが窺える。
- 全体的な傾向のまとめ
- 同社は2019年よりも2020年にかけて株価と売上高の両面で大きな打撃を受けているが、その後の2021年度以降は積極的な回復が見られる。株価はコロナ禍での低迷から段階的に持ち直しており、特に売上高は2022年度にかけて顕著な増加を示している。これにより、市場の評価も徐々に改善しつつあり、財務指標の改善にもつながっている可能性がある。ただし、株価については、その後の不確実要素により変動が継続していることから、今後の市場動向と収益性の持続可能性が重要な観察ポイントとなる。
株価純資産比率 (P/BV)
American Airlines Group Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 American Airlines Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年3月期から2020年6月期にかけて徐々に下落しており、2020年においては特に顕著な下落傾向が見られる。その後、2021年以降は回復の兆しが見られ、2022年にかけて若干の増加傾向が観察されているが、その後は2023年にかけて再び変動している。特に2020年から2021年にかけて大きく下落した反動で、2021年には一時的に株価が回復し、2022年にかけても高値を維持しつつ乱高下していることがわかる。
一方、2023年の四半期では株価は全般的に低水準で推移しており、わずかな変動を示している。 - 1株当たり簿価の推移
- 2020年までにかけては、株価と連動して簿価は著しく悪化している。特に2020年の第1四半期には負の値を示し、企業の純資産がマイナスとなっていることが示唆される。2020年後半以降、簿価は赤字状態を継続し、一時的に改善する局面も見られるが、全体としてはマイナス圏で推移し続けている。2022年以降は簿価の値が徐々に改善し始めているが、それでも未だに負の値を維持しており、財務的には依然として厳しい状況にあることが示唆される。
2023年に入っても簿価は引き続きマイナスの状態を維持している。 - P/BV（株価純資産倍率）
- 2020年においてP/BV比率が80.52となっている点から、株価が簿価に比べて非常に高く評価されていることが読み取れる。これは、投資家が今後の成長性や収益性に期待を寄せている可能性を示唆する。ただし、他の四半期の比率データは示されておらず、全体的なトレンドの詳細は不明であるが、2020年時点では高い評価にあることが顕著である。
総じて、株価は2020年を境に大きく変動しており、財務基盤の弱さとともに市場の期待とのギャップも見受けられる。