キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

American Airlines Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(1,351)	58)	1,763)	3,333)	(158)	(593)	1,739)	1,185)	(1,200)	(1,740)	3,470)	174)	(2,863)	(2,604)	(908)	(168)	600)	828)	736)	1,651)
設備投資と航空機購入保証金	(843)	(509)	(739)	(505)	(686)	(455)	(598)	(807)	(183)	(143)	99)	19)	(148)	(577)	(388)	(845)	(1,139)	(806)	(1,018)	(1,305)
セール・リースバック取引及び有形固定資産の売却による収入	11)	36)	183)	—)	64)	64)	11)	8)	25)	25)	117)	207)	332)	160)	209)	315)	233)	134)	178)	359)
短期投資の購入	1,000)	(736)	(2,456)	(5,131)	856)	(2,030)	(3,048)	(7,035)	(4,295)	(1,319)	(5,283)	(8,557)	1,213)	850)	(7,116)	(820)	(306)	(677)	(1,631)	(570)
短期投資の売却	2,004)	2,201)	1,990)	2,666)	1,560)	3,277)	3,046)	7,089)	6,383)	4,703)	1,422)	1,415)	200)	472)	894)	1,237)	1,620)	913)	560)	1,051)
制限付き短期投資の減少(増加)	12)	6)	4)	29)	(40)	51)	(46)	36)	(71)	74)	(210)	(194)	9)	69)	(386)	—)	(1)	—)	(1)	(1)
株式投資の購入	—)	—)	—)	—)	(116)	(5)	(200)	—)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	(25)	86)	69)	145)	(86)	(118)	(94)	(62)	(93)	(25)	(29)	(42)	90)	(51)	(12)	(49)	232)	(33)	(21)	(14)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	2,159)	1,084)	(949)	(2,796)	1,552)	784)	(929)	(771)	1,738)	3,315)	(3,884)	(7,152)	1,696)	923)	(6,799)	(162)	639)	(469)	(1,933)	(480)
長期借入金およびファイナンスリースの支払い	(3,094)	(1,378)	(920)	(2,326)	(1,714)	(379)	(998)	(661)	(704)	(1,599)	(986)	(4,054)	(517)	(541)	(1,551)	(926)	(1,355)	(1,054)	(932)	(849)
長期借入金の発行による収入	2,498)	181)	319)	1,824)	370)	125)	207)	367)	94)	—)	1,235)	10,861)	216)	2,100)	7,766)	1,698)	410)	961)	2,189)	400)
株式発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	144)	316)	1,443)	—)	1,527)	—)	—)	—)	—)	—)
配当金の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43)	(43)	(45)	(44)	(46)
その他の財務活動	(218)	(37)	(18)	(37)	60)	2)	6)	(16)	49)	(10)	52)	(110)	127)	(48)	(54)	(203)	(284)	(228)	(34)	(614)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(814)	(1,234)	(619)	(539)	(1,284)	(252)	(785)	(310)	(561)	(1,609)	445)	7,013)	1,269)	1,511)	7,688)	526)	(1,272)	(366)	1,179)	(1,109)
現金及び譲渡制限付現金の増減額	(6)	(92)	195)	(2)	110)	(61)	25)	104)	(23)	(34)	31)	35)	102)	(170)	(19)	196)	(33)	(7)	(18)	62)

傾向分析: 2019年から2023年にかけて、American Airlines Group Inc.の財務活動において顕著な変動が観察される。特に、営業活動による純キャッシュフローは、2020年の前半において大きなマイナスに転じ、その後一時的に回復をみせながらも、2023年には再び大きな負の値となっている。これは、コロナ禍に伴う航空業界の低迷と、それに伴う営業収益の減少を反映していると考えられる。　設備投資と航空機購入の支出は、全体的に一定の範囲内で推移しているが、2020年には大きな増減が見られ、航空機への投資活動が増加していることを示唆している。特に、2020年には短期投資の売却益と併せて資金調達を行うために、長期借入金の増加と株式発行による資金調達が積極的に行われており、財務活動においても大きな変動が存在する。　短期投資の動きでは、2019年から2022年にかけて、購入と売却の両方が活発に行われていることがわかる。特に、2020年には大規模な短期投資の売却と株式発行による資金調達が相まって、キャッシュフローに大きな変動をもたらしている。2023年には短期投資の売却益と新たな投資活動が見られるが、総じて活動が多様化しており、資金の流動性を確保しつつ、投資と財務活動のバランスをとっている。　長期借入金およびファイナンスリースの支払いは、2020年をピークに負担増が継続しており、資金調達および返済の規模が拡大していることが示される。一方、長期借入金の発行は2020年、2021年にかけても積極的に行われ、財務面での資金調達手段として利用されている。　全体として、コロナ禍による一時的な業績悪化に対応するため、短期・長期の資金調達及び資産売却を積極的に行っているが、2023年にかけては、一定の資金流入と流出が見られるものの、総じて財務の安定化に向けた調整段階にあると推察される。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

キャッシュフロー計算書四半期データ

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