キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Fidelity National Information Services Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 当期純利益（損失）の傾向
- 全体的に見て、当期純利益は一定の変動を示している。2018年第1四半期には190百万ドルの純利益を計上した後、2018年第4四半期まで増減を繰り返しながらも利益を維持している。一部の四半期では、純利益の減少や損失が発生しており、特に2022年第2四半期及び2023年第1四半期には大きな損失（-17363百万ドル）を記録している。一方で、2021年第2四半期には342百万ドルの高い純利益を記録している。これらの動きは、外部要因や事業の変化による変動の可能性を示唆している。
- 減価償却と償却費の推移
- 減価償却と償却費は、2018年の水準（約352百万ドル）から徐々に増加し、2019年には最大956百万ドルに達している。その後も比較的堅調に推移し、2021年には約1057百万ドルとピークに達している。ただし、2022年以降はやや減少傾向にあり、最終的に895百万ドルとなっている。これらの動きは、資産の償却活動の継続と資産の増加を反映している可能性がある。
- 営業活動による純キャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは、2018年第1四半期の354百万ドルから、2021年第2四半期に最大1,113百万ドルに達するなど、大きな変動を見せている。2022年第2四半期には大きく減少したものの、その後は再び増加し、2023年第1四半期には632百万ドルとなっている。これらの傾向は、営業活動のキャッシュ創出能力が四半期ごとに変動していることを示している。
- 財務活動によるネットキャッシュフロー
- 財務活動からの純キャッシュフローは、2018年第1四半期の-173百万ドルから2023年第1四半期にかけて、負の値と正の値を繰り返しながら多様な動きを示している。特に2022年には借入金増加と返済の乱高下が顕著で、負のキャッシュフローが主となったが、2022年第2四半期の変動は大きく、全体的には借入及び返済のバランス調整の状況を反映している。
また、自己株式の売買や配当金支払いが財務キャッシュフローに影響を与えており、特に2022年第4四半期には自己株式活動による大きなキャッシュ流出が見られる。 - 資産・負債の純変動
- 資産と負債の純増減額は、2018年から2023年にかけても変動が見られるが、特に2020年と2022年に大きな変動が見られる。2020年第4四半期には約293百万ドルの増加、2022年第4四半期には-245百万ドルの減少など、一時的な大きな変動がある。これらは、事業による資産の増減や負債の調整、買収や資産売却の影響を示していると考えられる。
- 現金・現金同等物の推移
- 四半期ごとの現金・現金同等物残高は変動が激しく、2020年には大きく増加（2020年第2四半期＋9,180百万ドル）した後、2022年第2四半期には大きく減少している。この動きは、資金調達や資金運用の戦略的変更、買収や資産売却活動の影響を反映していると推察される。特に、2022年の大幅な変動は、資金の急激な流入・流出を示している。
- 負債及び借入金の状況
- 借入額は四半期ごとに大きく変動しており、2020年代において増加傾向が続いている。2023年第1四半期では2022年第4四半期と比較して増加しており、資金調達活動が積極的に行われていることがうかがえる。一方、借入金の返済も同時に増加傾向にあり、資金の借入と返済のバランスにより、財務構造の調整を行っていることが示唆される。
- その他の重要な財務指標
- 株式報酬制度に踏んだ株式発行や自己株式活動により、株主資本の調整が行われている。自己株式の買戻しや売却も財務活動の一環として継続されており、2022年には大規模な自己株式の売買活動が見られる。支払配当金の水準も継続して高水準を維持し、株主還元を重視した経営方針が示されている。
また、為替相場の変動は財務状況に一定の影響を与えており、特に2022年には大きな為替差損益が記録されている。