キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Fidelity National Information Services Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
当期純利益(損失)	141)	(17,363)	254)	280)	121)	291)	161)	342)	(370)	103)	21)	22)	18)	(156)	155)	155)	149)	310)	163)	218)	190)
減価償却費と償却費	895)	926)	932)	975)	1,013)	1,034)	1,057)	971)	953)	954)	930)	916)	914)	956)	752)	368)	368)	360)	354)	354)	352)
債務発行費用の償却	8)	8)	8)	8)	7)	8)	7)	8)	7)	7)	8)	8)	8)	7)	7)	6)	4)	4)	4)	4)	5)
買収関連ファイナンス外国為替	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(216)	104)	—)	—)	—)	—)	—)
資産の減損	—)	17,605)	17)	29)	58)	—)	202)	—)	—)	136)	—)	—)	—)	—)	87)	—)	—)	—)	95)	—)	—)
事業、投資等の売却による(利益)損失	—)	(40)	(8)	(5)	—)	6)	(3)	(229)	(1)	6)	—)	1)	2)	—)	1)	11)	6)	2)	54)	1)	(7)
債務消滅損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	528)	—)	—)	—)	—)	217)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
株式報酬	20)	17)	53)	88)	57)	63)	79)	84)	157)	101)	57)	69)	56)	264)	95)	24)	19)	18)	21)	25)	20)
繰延法人税	(41)	(25)	(133)	(274)	(112)	(46)	(122)	109)	(22)	(182)	94)	(10)	(108)	(34)	(7)	(58)	(10)	(51)	(41)	(10)	(14)
営業債権およびその他の債権	214)	(316)	47)	52)	62)	(323)	(58)	48)	(219)	(153)	(27)	9)	96)	(173)	(81)	80)	13)	(73)	(38)	145)	44)
決済活動	(189)	325)	68)	56)	(162)	78)	565)	(112)	122)	268)	422)	540)	(368)	(330)	192)	29)	(56)	15)	(19)	11)	2)
前払費用およびその他の資産	(153)	(69)	—)	(98)	(152)	(176)	(42)	(179)	(129)	(109)	12)	(221)	40)	(96)	123)	(21)	(118)	(37)	35)	27)	(41)
繰延契約費用	(118)	(165)	(124)	(117)	(73)	(130)	(111)	(99)	(113)	(119)	(102)	(102)	(150)	(121)	(84)	(68)	(106)	(68)	(61)	(54)	(65)
繰延収益	61)	80)	(29)	(85)	55)	35)	(47)	(54)	89)	108)	(72)	(64)	86)	91)	(90)	(71)	110)	22)	(120)	(71)	69)
買掛金、未払負債、その他の負債	(206)	158)	(207)	115)	22)	273)	145)	139)	(166)	298)	68)	62)	(211)	57)	(13)	(33)	(85)	203)	18)	(182)	(201)
資産・負債の純増減(買収および為替の影響を除く)	(391)	13)	(245)	(77)	(248)	(243)	452)	(257)	(416)	293)	301)	224)	(507)	(572)	47)	(84)	(242)	62)	(185)	(124)	(192)
純利益(損失)を営業活動によるネットキャッシュと調整するための調整	491)	18,504)	624)	744)	775)	822)	1,672)	686)	1,206)	1,315)	1,390)	1,208)	365)	825)	766)	371)	145)	395)	302)	251)	164)
営業活動によるネットキャッシュ	632)	1,141)	878)	1,024)	896)	1,113)	1,833)	1,028)	836)	1,418)	1,411)	1,230)	383)	669)	921)	526)	294)	705)	465)	469)	354)
財産と設備への追加	(48)	(52)	(43)	(65)	(108)	(127)	(50)	(74)	(69)	(77)	(76)	(55)	(55)	(65)	(78)	(20)	(37)	(12)	(32)	(29)	(54)
ソフトウェアへの追加	(231)	(255)	(288)	(275)	(304)	(247)	(214)	(241)	(229)	(214)	(195)	(206)	(251)	(219)	(181)	(120)	(108)	(146)	(116)	(115)	(118)
ネット・インベストメント・ヘッジ・クロスカレンシー金利スワップの決済	(10)	42)	39)	510)	135)	—)	(7)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	(767)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	(402)	(3)	(6,629)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業および投資の売却による純収入	—)	38)	12)	—)	—)	—)	3)	367)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	43)	(74)	9)	—)	49)
Visa優先株の売却による収入	—)	269)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動(純額)	(4)	(247)	241)	(9)	(13)	(33)	(6)	(37)	(23)	592)	2)	(2)	92)	(47)	(1)	(1)	(41)	(4)	(20)	(2)	(4)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(293)	(205)	(39)	161)	(290)	(1,174)	(274)	(2)	(321)	301)	(269)	(330)	(616)	(334)	(6,883)	(141)	(143)	(236)	(159)	(146)	(127)
借入金	20,233)	25,329)	19,217)	14,887)	15,902)	13,504)	13,600)	13,111)	13,858)	10,570)	10,100)	16,067)	10,958)	7,927)	6,224)	13,249)	5,952)	18,303)	2,365)	3,732)	1,971)
借入金の返済その他の融資債務	(20,582)	(25,061)	(17,991)	(14,749)	(16,609)	(12,796)	(12,948)	(13,332)	(14,364)	(11,421)	(10,450)	(16,805)	(10,391)	(8,675)	(5,969)	(4,274)	(5,754)	(18,423)	(2,204)	(3,810)	(1,711)
債券発行コスト	(2)	—)	(23)	—)	—)	—)	—)	—)	(74)	—)	—)	—)	—)	(30)	—)	(71)	—)	—)	(6)	(24)	—)
株式報酬制度に基づく発行済株式からの純利益	47)	4)	38)	(18)	33)	34)	11)	3)	73)	30)	28)	98)	176)	25)	50)	24)	62)	15)	70)	105)	98)
自己株式活動	(14)	(548)	(1,012)	(301)	(77)	(1)	(1,205)	(414)	(494)	(10)	(53)	(3)	(46)	(31)	1)	—)	(423)	(217)	(401)	(213)	(424)
支払配当金	(309)	(280)	(284)	(287)	(287)	(237)	(238)	(242)	(244)	(218)	(217)	(217)	(216)	(215)	(215)	(113)	(113)	(105)	(105)	(105)	(106)
偶発的価値権の支払い	—)	(245)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未収契約の支払	(94)	(185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配持分の取得	(173)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動(純額)	(2)	303)	(233)	(49)	(47)	(5)	(2)	—)	(136)	(509)	(204)	(14)	(4)	(11)	(15)	(25)	1)	(15)	(24)	(1)	(1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(896)	(683)	(288)	(517)	(1,085)	499)	(782)	(874)	(1,381)	(1,558)	(796)	(874)	477)	(1,010)	76)	8,790)	(275)	(442)	(305)	(316)	(173)
為替変動による現金への影響	86)	319)	(390)	(289)	(103)	(191)	(26)	9)	(40)	34)	31)	(8)	(15)	56)	(40)	5)	(3)	5)	(13)	(49)	6)
売却保有資産に分類される現金残高の純変動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	(39)	—)	—)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(471)	572)	161)	379)	(582)	247)	751)	161)	(906)	195)	377)	18)	229)	(619)	(5,926)	9,180)	(127)	71)	(51)	(42)	60)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Fidelity National Information Services Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期にかけて増加しましたが、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Fidelity National Information Services Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期、および2022年第4四半期から2023年第1四半期に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Fidelity National Information Services Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期に、および2022年第4四半期から2023年第1四半期に減少しました。

Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

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