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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Automatic Data Processing Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30
純利益
減価償却費
繰延契約費用の償却
繰延所得税
株式に基づく報酬費用
ストックオプションの行使および制限付き株式に関連する超過税制優遇措置
年金(所得)純支出
プレミアムの正味償却と売却可能証券の割引の増加
資産の減損
資産売却益
売却事業の売却益、税引後
その他の
(増加)売掛金の減少
(増加)その他の資産の減少
買掛金の増加(減少)
未払費用およびその他の負債の増加(減少)
営業資産および負債の変化
売掛金の売却による収入
非継続事業の営業活動
純利益を営業活動によって提供されるキャッシュフローに調整するための調整
営業活動による純キャッシュフロー
企業および顧客ファンドの有価証券の購入
企業および顧客ファンドの有価証券の売却および満期からの収益
顧客資金の義務を満たすために保有されている制限付き現金および現金同等物の純額(増加)の減少
資本支出
無形資産への追加
企業の買収、獲得した現金を除く
有形固定資産およびその他の資産の売却による収入
CDK Global、Inc.から配当金を受け取りました
CDK Global、Inc.が保有する現金
売却された事業の売却による収入
非継続事業の投資活動
投資活動によって提供された(で使用される)ネットキャッシュフロー
顧客資金債務の純増(減少)
借金の支払い
債務の発行による収入
キャッシュフローヘッジの決済
普通株の買戻し
株式購入プランおよび株式ベースの報酬プランからの純収入
ストックオプションの行使および制限付き株式に関連する超過税制優遇措置
配当金
リバースレポ契約に関連する純収入(支払い)
コマーシャルペーパー借入の純収入(返済)
その他の
非継続事業の資金調達活動
財務活動によって(使用されて)提供された純キャッシュフロー
現金、現金同等物、制限付き現金、および制限付き現金同等物に対する為替レートの変化の影響
現金、現金同等物、制限付き現金、および制限付き現金同等物の純変化

ソース: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純キャッシュフロー 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Automatic Data Processing Inc.の営業活動による純キャッシュフローは、2020年第3四半期から2020年第4四半期、および2020年第4四半期から2021年第1四半期に減少しました。
投資活動によって提供された(で使用される)ネットキャッシュフロー 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Automatic Data Processing Inc.の投資活動によって提供された純キャッシュフロー(で使用)は、2020年第3四半期から2020年第4四半期に増加しましたが、2020年第4四半期から2021年第1四半期に大幅に減少しました。
財務活動によって(使用されて)提供された純キャッシュフロー 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Automatic Data Processing Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純キャッシュフローは、2020年第3四半期から2020年第4四半期、および2020年第4四半期から2021年第1四半期に増加しました。