Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Automatic Data Processing Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

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3ヶ月終了 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30
当期純利益
減価償却と償却
繰延契約費用の償却
繰延法人税
株式報酬費用
ストックオプション及び譲渡制限付株式の行使に係る超過税制上の優遇措置
純年金(収入)費用
プレミアムの純償却および販売可能証券の割引の増加
資産の減損
資産の売却益
売却した事業の売却益(税引き後)
他
売掛金の減少(増加)
その他の資産の減少(増加)
買掛金の増加(減少)
未払費用等債務の増加(減少)
営業資産及び負債の変動
営業活動によるキャッシュフローに対する純利益の調整
営業活動によるネットキャッシュフロー
企業および顧客資金の有価証券の購入
企業および顧客ファンドの有価証券の売却および満期からの収益
顧客の資金債務を履行するために保有する制限付き現金および現金同等物の純減(増加)
設備投資
無形資産への追加
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)
有形固定資産等の売却による収入
売却した事業の売却による収益
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数)
クライアントファンドの債務の純増(減少)
借金の返済
債券の発行による収入
キャッシュ・フロー・ヘッジの決済
普通株式の買戻し
株式買付制度および株式報酬制度による純収入
ストックオプション及び譲渡制限付株式の行使に係る超過税制上の優遇措置
支払われた配当金
買戻し契約に関連する純収益(支払)
コマーシャルペーパー借入金の純収入(返済)
他
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物に及ぼす影響
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物の純変動額

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュフロー 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Automatic Data Processing Inc.営業活動によるネットキャッシュフローは、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加しましたが、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけてわずかに減少しました。
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Automatic Data Processing Inc.の投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)は、2022年第1四半期から2022年第2四半期、および2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけて減少しました。
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Automatic Data Processing Inc.の財務活動による(使用された)純キャッシュフローは、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけて増加し、2022年第1四半期の水準を上回りました。