Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

$22.49

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Automatic Data Processing Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

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終了した3ヶ月 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30
純利益
減価償却費と償却費
繰延契約原価の償却
繰延法人税
株式報酬費用
ストックオプション及び譲渡制限付株式の行使に係る超過税制上の優遇措置
純年金(収入)費用
プレミアムの純償却および売却可能有価証券の割引の増加
資産の減損
資産売却益
売却事業の売却益(税引き後)
他
売掛金の(増加)減少
その他の資産の減少(増加)
買掛金勘定の増加(減少)
未払費用およびその他の負債の増加(減少)
営業資産・負債の増減
純利益を営業活動によるキャッシュフローと調整するための調整
営業活動によるネットキャッシュ・フロー
企業資金および顧客資金の有価証券の購入
企業および顧客ファンドの有価証券の売却および満期からの収入
顧客の資金債務を履行するために保有する制限付き現金および現金同等物の純(増加)減少
設備投資額
無形資産への追加
事業買収(取得現金控除後)
有形固定資産等の売却による収入
売却事業の売却による収入
投資活動によるネットキャッシュ・フロー(使用)
顧客資金債務の純増(減少)
借金の支払い
債券発行による収入
キャッシュフローヘッジの決済
普通株式の取得
株式購入制度および株式報酬制度からの純収入
ストックオプション及び譲渡制限付株式の行使に係る超過税制上の優遇措置
支払配当金
買戻し契約の逆転に関連する純収益(支払い)
コマーシャルペーパー借入金の純収入(返済額)
他
財務活動による(使用された)ネットキャッシュフロー
為替レート変動による現金、現金同等物、制限付現金及び制限付き現金同等物への影響
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物の純増減

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ・フロー 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Automatic Data Processing Inc.の営業活動による純キャッシュフローは、2022年第1四半期から2022年第2四半期に増加しましたが、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけてわずかに減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ・フロー(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Automatic Data Processing Inc.の投資活動によってもたらされた純キャッシュフロー(使用)は、2022年第1四半期から2022年第2四半期、および2022年第2四半期から2022年第3四半期に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュフロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Automatic Data Processing Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)純キャッシュフローは、2022年第1四半期から2022年第2四半期に減少しましたが、その後、2022年第2四半期から2022年第3四半期に増加し、2022年第1四半期の水準を超えました。